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來賓市河南工業園區建設開發有限公司
電話:0772-6428762
傳真:0772-6428762

郵箱:hngyyqjkgs@163.com

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地址:來賓市鳳翔路與紅星路交叉口西北角河南工業園服務中心



財務部

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一、負責編製公司全年財務收支預算,確保全年財務目標實現。

二、匯總編製並組織實施公司年度投資計劃、籌資融資計劃、成本費用等指標。

三、建立健全並組織實施公司財務管理、會計核算、會計檔案及內控製度,組織日常的財務管理工作。

四、匯總編製公司資金周轉和使用計劃、各項資金申報工作,及時跟蹤、反饋資金落實情況。

五、根據公司季度財務報表進行經濟活動和財務狀況分析,進行風險管理,預測財務管理風險,及時提出有效防範措施。

六、協助做好財政、銀行、施工單位和相關職能部門的協調工作。

七、負責製定部門年度、季度工作目標計劃,並全麵組織實施;負責對公司各部門及項目預算的統籌規劃與管理。

八、審核支付工程款、前期費用等各項費用;協助做好施工單位工程款使用情況的監管工作。

九、定期進行財產清查和盤點,參與國有資產保值增值的考核;及時做好企業財產、物資的賬務處理。

十、負責安排公司工程項目涉及財政、審計、稅務等對外工作,組織編製公司工程竣工決算審計計劃,並對工作結果負責。

十一、參與投資項目計劃的編製和合資、合作項目的調查評估及談判工作,參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。

十二、配合開展對各項債權資金的回收,各類審計及融資工作。

十三、完成公司交辦的其他工作,協助其他部門完成各項工作。


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